Manter comércio forex

Usando o "carry trade" no Forex.

O que é o & ldquo; carry trade & rdquo; em Forex? É um tipo de comércio onde você se certifica de que seu corretor de Forex pagará juros positivos líquidos por manter a posição durante a noite e você espera obter um lucro total nesse comércio, pelo menos em parte, recebendo esse pagamento de juros. Em teoria, não importa se o comércio se move a seu favor, se não se mover contra você, porque você está recebendo um pagamento extra do corretor. Se isso soa um pouco confuso, deixe-o quebrá-lo peça por peça.

Em todo comércio de Forex, você está negociando uma moeda para outra. Por exemplo, se você estiver indo USD / JPY longo, isso significa que você está efetivamente trocando JPY por USD. Como todas as moedas têm uma taxa de juros, é sensato que você deve receber juros por USD, ao mesmo tempo em que paga juros sobre o JPY. Isso significa que você deve receber a diferença, ou seja, o interesse USD menos a diferença JPY. Se a diferença for positiva, você deve receber alguma coisa, se a diferença for negativa, você deve pagar alguma coisa.

Os detalhes são mais complexos. As taxas de juros utilizadas no cálculo são o que seu corretor decide aplicar. Os corretores geralmente dizem que baseiam seus cálculos nas taxas de juros que o mercado está pagando, como a LIBOR de curto prazo, mas geralmente admitem que eles cobram uma taxa extra. Os corretores geralmente justificam isso, apontando para o fato de que você está emprestando dinheiro com eles se estiver usando alavancagem. A falha neste argumento é que você paga as taxas desfavoráveis, mesmo que não esteja usando alavancagem (empréstimo) para negociar. Alguns corretores usam esses cálculos de taxa de juros para ganhar dinheiro extra com seus clientes, ou para reduzir seus clientes & rsquo; borda seguinte da tendência. Existem outros corretores que oferecem um acordo mais justo. Alguns corretores publicam as taxas em vigor, outros fornecem mediante solicitação. Se você estiver usando MetaTrader 4, você pode ver as taxas cobradas ou pagas dentro da plataforma em tempo real.

De agora em diante, deve ficar claro que, se você quer tentar ganhar dinheiro com o carry trade, é necessário procurar longas moedas com taxas de juros muito altas e taxas de câmbio baixas com taxa de juros muito baixa. O primeiro obstáculo é o fato de que a maioria dos países tem taxas de juros muito baixas, especialmente todas as maiores economias. Para construir um carry trade, você terá que usar um corretor que ofereça moedas exóticas com taxas de juros muito altas, como a Lira Turca (TRY), o Rand Sul Africano (ZAR) e o Peso Mexicano (MXN) . O lado curto do comércio deve ser contra uma moeda que tenha uma taxa de juros muito baixa e ndash; Aqui você pode tentar o Euro (0%), ou mesmo o iene japonês (-0.10%) ou o Franco Suíço (-0.75%). Se o seu corretor não oferecer a cruz, você pode construí-la artificialmente, por exemplo, cortando a mesma quantidade de USD / TRY quanto USD / CHF por muito tempo.

Para lhe dar uma ideia do que você pode conseguir, corretores de Forex de alta qualidade atualmente pagam cerca de 6% na Lira turca, 8% no Rand Sul Africano e 3% no Peso Mexicano. O carry trade não é algo que eu recomendo, porque você está e ldquo, pegando centavos na frente de um rolo de vapor & rdquo ;. Você pode ganhar 8% ao ano em seu Rand sul-africano, mas pode ir contra você por mais do que isso em um dia. Qualquer país que paga uma taxa de juros tão alta é inerentemente instável. Se você deve tentar negociar com essa estratégia inerentemente frágil, certifique-se de usar paradas de perdas e escolha suas entradas com muito cuidado.

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.

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Forex Carry Trade Strategies.

Em geral, a estratégia de negociação forex conhecida como o & # 8220; Carry Trade & # 8221; refere-se a uma estratégia cada vez mais difundida de negociação forex que geralmente é implementada em prazos de longo prazo e envolve aproveitar o diferencial de taxa de juros que prevalece entre duas moedas.

Além disso, usar essa estratégia de taxa de juros em sua negociação forex terá mais sentido se você usar um corretor forex que ofereça taxas particularmente atractivas em rollovers para o par de moedas que você está mais interessado em fazer um carry trade.

Lucrando dos diferenciais de taxa de juros.

Uma vez que os comerciantes de carry basicamente procuram capturar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas, bem como, com expectativa, alguma apreciação adicional de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, eles precisam escolher seus pares sabiamente com base em dois critérios principais.

O primeiro é a magnitude do próprio diferencial de taxa de juros. O valor absoluto deste diferencial pode ser calculado facilmente, subtraindo a taxa de juros mais alta da menor taxa de juros para cada moeda envolvida. As taxas de juros utilizadas serão as que prevalecem para as taxas de depósito interbancário para o período de tempo durante o qual o carry trade será mantido.

A segunda consideração é a probabilidade de apreciação de uma moeda em relação à outra. Uma vez que os negócios comerciais tendem a ser posições de longo prazo, uma combinação de análise fundamental e técnica é freqüentemente usada para chegar a essa previsão.

Para o melhor cenário de carry trade, você quer escolher a moeda de taxa de juros mais alta que tenha a melhor chance de se avaliar contra a menor taxa de taxa de juros de acordo com a sua previsão para a taxa de câmbio futura ao longo do seu período de interesse.

Obter lucros comerciais e riscos.

Não só os traders esperam capturar o diferencial de taxa de juros favorável resultante ou o # 8220; positivo carry & # 8221; como muitas vezes é chamado, mas geralmente também planejam se beneficiar dos efeitos de composição da taxa de juros, bem como de qualquer valorização da moeda observada.

A soma desses fatores no momento em que o comércio é fechado determinará seu lucro ou perda no carry trade.

Em termos de gerenciamento de risco, o diferencial da taxa de juros fornece algo de proteção inicial contra perdas que podem resultar de movimentos negativos da taxa de câmbio. No entanto, as perdas paradas podem ser colocadas em pontos estratégicos que representam uma chance reduzida de serem executados como uma forma adicional de gerenciamento de riscos. Saiba mais sobre os riscos com o carry trade.

Lucros ou Custos Adicionais de Rollovers.

Rollovers de posições de moeda tendem a ser executados automaticamente pela maioria dos corretores de Forex on-line se o cargo for mantido ao longo do tempo de 5 PM Eastern Standard Time.

Uma rolagem automática significa que o corretor fechará automaticamente sua posição forex existente para o ponto de valor e roteá-lo para o valor um dia útil adicional no futuro. Uma vez que as taxas de rolagem podem variar substancialmente entre os corretores forex, certifique-se de escolher um corretor com taxas de rolagem competitivas, se você pretende colocar no carry trades.

Geralmente, quando os comerciantes de forex têm suas posições cambiais roladas, eles receberão pips pagos para fazê-lo se eles estiverem segurando a moeda da taxa de juros mais alta. Por outro lado, se eles estão segurando a moeda da taxa de juros mais baixa, eles pagarão pips quando sua posição for revertida.

Hedged Carry Trades.

Ainda outro tipo de carry trade envolve a cobertura de um longo carry trade com outro carry carry curto usando diferentes pares de moedas que estão estreitamente correlacionados e que resultam em um benefício de taxa de juros líquida para a posição geral.

Por exemplo, um operador de hedge transportado pode explorar diferenciais de taxa de juros entre pares de moedas bem correlacionados, como o seguinte:

EUR / USD e USD / CHF AUD / USD e NZD / USD GBP / USD e USD / CHF EUR / JPY e CHF / JPY GBP / JPY e CHF / JPY.

Tais operações de transporte cobertas são muitas vezes altamente alavancadas para torná-las valiosas, portanto, muito mais arriscadas. No entanto, o principal risco para esta estratégia de comércio de carry hedge surge se a correlação entre os pares se rompe por algum motivo e subseqüentemente resulte em perdas. Lembre-se que o risco de correlação é, naturalmente, não o único fator de risco a considerar, apenas um deles.

O efeito da aversão ao risco e do apetite no carry trade.

Quando a aversão ao risco prevalece entre os investidores no mercado cambial e a volatilidade da taxa de câmbio é alta, o comércio de transações geralmente começa a parecer menos atrativo, pois as moedas mais arriscadas para investir tendem a ter taxas de juros mais elevadas.

Por outro lado, quando tudo parece bem no mundo e mais estabilidade retornou ao mercado de câmbio, o apetite de risco dos investidores tende a aumentar e eles começam a procurar maiores retornos de seu dinheiro, mesmo que isso signifique correr mais riscos.

O Benefício do Interesse Composto.

Outro elemento interessante que favorece o carry trade é a possibilidade de agravar o seu interesse diariamente rolando suas posições comerciais de carry ao longo de cada dia.

Quando os spreads de rolagem disponíveis para fazê-lo são razoavelmente competitivos, isso pode proporcionar ainda mais receita para o carry trade, em comparação com apenas ropor a posição de carry trade por um período prolongado usando um contrato forward forex.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Introdução a Carry Trading.

A negociação é uma das estratégias mais simples para negociação de moeda que existe. Um carry trade é quando você compra uma moeda de juros altos contra uma moeda de juros baixos. Para cada dia que você detém esse comércio, seu corretor pagará a diferença de juros entre as duas moedas, desde que você esteja negociando na direção de interesse positivo.

Por exemplo, se a Libra (GBP) tiver uma taxa de juros de 5% e o Dólar (USD) tiver uma taxa de juros de 2%, e você comprando ou comprando o GBP / USD, você está fazendo um carry trade.

Para cada dia que você tenha esse comércio no mercado, o corretor vai pagar a diferença entre as taxas de juros dessas duas moedas, o que seria de 3%. Essa diferença de taxa de juros pode aumentar ao longo do tempo.

A vantagem comercial de Carry.

A negociação na direção do interesse de transmissão é uma vantagem porque, além de seus ganhos de negociação, também há ganhos de juros. A negociação também permite que você use alavancagem para sua vantagem. Quando o corretor lhe paga os juros diários em seu negócio de carry, os juros pagos estão no montante alavancado. Se você abrir uma negociação por um mini lote (10.000 USD), e você só precisa usar $ 250 de margem real para abrir esse comércio, você receberia juros diários em US $ 10.000, e não $ 250. Isso pode somar grandes retornos anuais.

Por que a negociação é arriscada.

Há uma certa quantidade de risco para a estratégia de negociação de carry. Os pares de moedas que têm as melhores condições para usar o método de carry trading tendem a ser muito voláteis.

Por esta razão, a negociação deve ser conduzida com cautela. Os mercados nervosos podem ter um efeito rápido e pesado em pares de moedas que são considerados "pares de transporte" e sem gerenciamento de risco adequado, os comerciantes podem ser drenados por uma volta surpreendente e brutal.

A frase & # 34; carry trade unwind, & # 34; é o assunto dos pesadelos do carry trader.

A carry trade unwind é uma capitulação global de um carry trade que causa a moeda de financiamento & # 34; para fortalecer agressivamente. Vimos isso com o iene japonês durante a Grande crise financeira.

Como tudo vem junto.

Se você fizer um interesse comercial positivo em um par de moedas que presta alto interesse, e a taxa de câmbio permanece igual ou se move em seu favor, você é um grande vencedor. Se o comércio se mover contra você, as perdas podem ser substanciais. O pagamento de juros diários para sua conta diminuirá seu risco, mas não é provável que seja suficiente para protegê-lo de sua perda comercial. O interesse deve ser visto como "cereja no topo do bolo" em vez de apenas uma estratégia fácil de "não-brainer".

Como qualquer outra estratégia de negociação, use um gerenciamento de risco adequado e use sua cabeça ao fazer negócios. Torna-se tentador para alcançar esse pagamento diário de juros, mas sem algum cuidado, esse pequeno pagamento poderia custar-lhe uma fortuna em perdas.

É melhor combinar carry trading com fundamentos de apoio e sentimento do mercado. Os negócios de transporte funcionam melhor quando o mercado está "se sentindo seguro" e de um modo positivo. O carry trade corretamente executado pode adicionar substancialmente seus retornos globais.

Carry Trade.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Outra estratégia de negociação popular entre comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestam uma moeda que tem uma taxa de juros baixa e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais alta. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar a moeda que compraram para apreciar.

Manter o sucesso comercial.

A chave para um comércio de carry bem sucedido não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com baixa taxa de juros. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um comércio de carry ideal, você deve ser uma moeda longa com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Essa dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você é comprador procura aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vejamos alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Negociações de Carga de Moedas Entregar)

Durante a maior parte do tempo, entre novembro de 2015 e novembro de 2016, o par de moedas AUD / CAD ofereceu um spread de rendimento positivo de pelo menos 1%. Usando o 1% como exemplo, que pode parecer pequeno, com o uso de alavancagem de 10: 1, o retorno se tornaria 10%. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também apreciou de 93 centavos para fechar em 1.025 contra o dólar dos EUA, o que representou uma apreciação de mais de 10% no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse comércio, você teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital.

Conclusão.

A principal coisa a procurar quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um alto interesse em se espalhar e encontrar um par que tenha apreciado ou esteja em uma tendência de alta. Com os movimentos da maioria dos bancos centrais para diminuir os interesses para zero em uma tentativa de estimular suas economias, o interesse geral no carry trade também diminuiu. No entanto, a compreensão dos fundamentos subjacentes às alterações das taxas de juros é uma das chaves para a implementação de um carry trade e é necessário para quando a estratégia voltar a favor. A próxima seção irá apresentá-lo ao conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Trigger Predict Taxas de juros)

Estratégia Forex de Carry Trade.

As estratégias de negociação são muito essenciais para ter uma prática comercial bem sucedida. Os comerciantes experimentam várias estratégias de negociação ao longo de suas negociações. A estratégia que este artigo descreve pode ser classificada como uma estratégia de negociação avançada. A Estratégia de Carreira de Comércio é baseada nos diferenciais das taxas de juros. A estratégia é famosa por sua abordagem única de segmentação de taxas de juros com a finalidade de ganhar "benefícios duplos", nomeadamente: diferencial de taxa de juros, bem como benefício de troca de moeda ou ganho de capital.

Os comerciantes visam a moeda que carrega uma taxa de juros mais baixa para comprar a moeda que paga a taxa de juros mais alta s. Assim, os comerciantes obtêm o benefício da diferença de taxa de juros, bem como a valorização do valor da moeda.

Para ser bem sucedido na Estratégia de Carreira de Comércio, é preciso escolher o par de moedas correto; um par que consiste em duas moedas em que uma das moedas é de alto interesse caindo, enquanto a outra está com juros baixos. Também é aconselhável considerar um par de moedas que seja estável, ou em uma tendência de alta a favor da moeda de alto rendimento.

Vamos entender a estratégia em detalhes. Conforme discutido até agora, a Estratégia de transporte ideal consiste em comprar a moeda de um país onde a taxa de juros está aumentando em relação à moeda onde a taxa de juros é estável ou está caindo. Portanto, ao comprar a moeda de alto rendimento, haverá uma maior quantidade de recibo de juros, vendendo a moeda de baixo rendimento, por outro lado, levará a um menor valor do pagamento de juros, o que, de fato, levará ao diferencial da taxa de juros novamente. Outra parte dos ganhos de estratégia, que inclui ganhos de capital, é resultado de uma jogada econômica subjacente. A moeda de alto rendimento apreciará em seu valor em relação à moeda de baixa rendição, uma vez que uma taxa de juros mais elevada levaria a uma menor disponibilidade de fluxo de dinheiro na economia que apoia a força da moeda. Enquanto em moeda de baixo rendimento, a circulação de dinheiro na a economia seria maior, resultando em depreciação de valor. Daqui em diante, ao comprar uma moeda de rendimento elevado e vender uma moeda de rendimento, o valor da moeda de alto rendimento se valoriza em relação à moeda de baixa rendibilidade e, no final, obtemos os ganhos de capital também.

Como a base da estratégia é a taxa de juros, é preciso ser minucioso com as taxas de juros de referência dos bancos centrais globais. Pode-se encontrar vários sites que mostram as taxas globais dos bancos centrais. Além disso, também deve ser capaz de entender os fundamentos subjacentes por trás das mudanças na taxa de juros. Isso pode ser conhecido após uma análise econômica completa de ambos os países onde as moedas do par são. A moeda que vem do país que enfrenta pressão inflacionária na economia em que o banco central procura uma alta de taxas de juros precisa ser comprada. Por outro lado, a moeda que vem do país que enfrenta pouca pressão inflacionária, em comparação com a necessidade de aumentar a oferta monetária na economia, para aumentar o crescimento precisa ser vendida.

Vamos tomar por exemplo USDJPY; o par que ganhou quase 14,5% no ano de 2013, até o momento. A taxa de juros nos EUA, tal como implementada pela Reserva Federal, situou-se em 0,25% desde dezembro de 2008. Da mesma forma, a taxa de juros no Japão, implementada pelo Banco do Japão, é de 0,10% desde outubro de 2010. Assim, ao praticar Carry Trade Estratégia neste par, devemos prolongar a dupla comprando USD e vendendo JPY, o que, em última análise, retornaria o ganho de capital de 14,5%. Além disso, o diferencial de taxa de juros de 0,15% (0,25% a receber em USD - 0,10% a pagar no JPY) seria um benefício adicional. E assim, a Estratégia de Comércio de Carros no USDJPY desde o início do ano, gerou um retorno de 14,65% em quase 8 meses, o que, em comparação com S & P 500, gerou quase 2.45% em 2013, até a data, bem como para FTSE que, por outro lado, gerou quase 11% de ganho em 2013, até o momento, é muito maior.

Mesmo que a Estratégia de Comércio de Carry pareça ser a "estratégia de ganha-ganha", há limitações ligadas a ela. Os pares de moedas que são considerados bons para o comércio usando a Estratégia de comércio comercial são geralmente os mais voláteis; e, portanto, é preciso ter ferramentas adequadas de gerenciamento de riscos para maximizar os ganhos. Outra coisa que deve ser enfatizada é a frequência dos bancos centrais para intervir. Se o banco central tende a intervir repetidamente, isso gerará mais volatilidade no mercado e, portanto, uma maior chance de ter uma perda, especialmente se a intervenção não for favorável ao comércio. Para evitar essa limitação, é preciso entender corretamente os fundamentos subjacentes às mudanças das taxas de juros que ajudarão o comerciante a prever as taxas de juros futuras e, de fato, permitir que ele limite o risco.

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Currency Carry Trades 101.

Se você investir em ações, títulos, commodities ou moedas, é provável que tenha ouvido falar do carry trade. Esta estratégia gerou retornos médios positivos desde a década de 1980, mas apenas na última década tornou-se popular entre investidores e comerciantes individuais. Durante a maior parte dos últimos 10 anos, o carry trade era um comércio unidirecional que se dirigia para o norte sem grandes retrocessos. No entanto, em 2008, os traders aprendem que a gravidade sempre recupera o controle à medida que o comércio entrou em colapso, apagando sete anos de ganhos em três meses.

No entanto, os lucros realizados entre 2000-2007 têm muitos comerciantes de forex na esperança de que o carry trade retornará um dia. Para aqueles de vocês que ainda estão confusos com o que é um carry trade e por que a histeria em torno do comércio se estendeu para além do mercado de câmbio, bem-vindo ao Carry Trades 101. Exploraremos como um carry trade está estruturado, quando funciona, quando não e as diferentes maneiras pelas quais os investidores de curto e longo prazos podem aplicar a estratégia.

Qual é o carry trade?

Os negócios de carry mais populares envolvem comprar pares de moedas como o dólar australiano / iene japonês e o dólar da Nova Zelândia / iene japonês porque os spreads de taxas de juros desses pares de moedas são muito altos. O primeiro passo para montar um carry trade é descobrir qual moeda oferece um alto rendimento e qual oferece um baixo rendimento.

Em junho de 2010, as taxas de juros das moedas mais líquidas do mundo eram as seguintes:

Com estas taxas de juros em mente, você pode misturar e combinar as moedas com os rendimentos mais altos e mais baixos. As taxas de juros podem ser alteradas a qualquer momento e os comerciantes de forex podem ficar além dessas taxas visitando os sites dos bancos centrais. Uma vez que a Nova Zelândia e a Austrália têm os maiores rendimentos em nossa lista, enquanto o Japão é o mais baixo, não é surpreendente que o AUD / JPY seja o criador do livro de carry trades. As moedas são negociadas em pares, de modo que todo o investidor precisa fazer para comercializar. É comprar NZD / JPY ou AUD / JPY através de uma plataforma de negociação forex com um corretor forex.

O baixo custo de empréstimo do iene japonês é um atributo único que também foi capitalizado por comerciantes de ações e commodities em todo o mundo. Ao longo da última década, os investidores em outros mercados começaram a colocar suas próprias versões do carry trade, curtando o iene e comprando ações americanas ou chinesas, por exemplo. Isso já alimentou uma enorme bolha especulativa em ambos os mercados e é a razão pela qual houve uma forte correlação entre carry trades e stocks.

A Mecânica de Ganhar Interesse.

# de dias em um ano.

Para 1 lote de AUD / JPY que tem um valor nocional de 100.000, calculamos o interesse da seguinte maneira:

(0,0450 - 0,001) x 100,000 = aproximadamente US $ 12 por dia.

O valor não será exatamente $ 12 porque os bancos usarão uma taxa de juros overnight que flutuará diariamente.

É importante perceber que este montante só pode ser obtido por comerciantes que são AUD / JPY de longa data. Para aqueles que estão desvanecendo o carry, ou shorting AUD / JPY, o interesse é pago todos os dias.

Por que uma estratégia tão simples tornou-se tão popular?

Quando é que os negócios funcionam?

Taxas de juros crescentes do Banco Central.

Quando o carry trade opera?

Se fosse tão fácil.

A melhor maneira de comercializar é através de uma cesta.

Beneficiando do carry trade.

Em parte devido à demanda por carry trades, as tendências no mercado de câmbio são fortes e direcionais. Isso também é importante para os comerciantes de curto prazo, porque em um par de moedas em que o diferencial de taxa de juros é muito significativo, pode ser muito mais lucrativo buscar oportunidades para comprar em mergulhos na direção do carry do que tentar desaparecer. Para aqueles que insistem em desvirtuar a força de AUD / USD, por exemplo, eles devem ser cautelosos de manter posições curtas por muito tempo, porque com cada dia que passa, será necessário pagar mais juros. A melhor maneira para os comerciantes de curto prazo olhar para o interesse é que ganhar isso ajuda a reduzir seu preço médio ao pagar os juros o aumenta. Para um comércio intradía, o carry não importará, mas para um comércio de três, quatro ou cinco dias, a direção de carry torna-se muito mais significativa.